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인베스코디

2020.07.14

능동적 제테크1. 비트코인 시세차이를 수익을 얻는 법 - 난이도: 하

조회 수 551 추천 수 1

 

 

대부분 투자, 트레이딩 하면 추세추종 기법 혹은 장기보유투자 등을 떠올리지만

 

시장에서 실질적으로 유동성을 제공하고 거래량을 만드는 매매들은 대부분 단기매매 혹은 초단타 퀀트매매 등

 

가격의 상방 하방과 관계 없이 오로지 개인의 수익만을 목표로 하는 단기성 투자들인데요

 

이런 매매는 아쉽게도 대부분 메이저 기관들이나 데이트레이더들이 장악하고 있는 분야인지라

 

일반투자자에게는 그저 투기로 비춰지거나 위험한 매매로 여겨져 선뜻 접근하기 쉽지 않은 것이 사실입니다.

 

하지만 이러한 단타매매도 각 종목, 시장마다 다양한 매매전략이 있고 비교적 안정적이면서 괜찮은 수익을 얻을 수 있는 방법들이 많습니다.

 

cryptocurrency로 불리는 디지털자산 시장은 특히나 단타매매가 보편화된 시장인데요

 

그 중 사람들이 적은 퍼센테이지 때문에 간과하고 그냥 지나치는 국가별 시세차이를 이용한 매매방법을 소개하려 합니다.

 

암호화폐 시장에서의 재정거래는 크게 아래와 같이 볼 수 있습니다.

 

1. 국가간의 가격차이에 의한 거래(김프와 역프)

 

2. 거래소별 개별코인의 가격차이에 의한 거래(일명 보따리)

 

이중에서 위의 1번에 대하여 한번 알아보겠습니다.



 

1. 전세계적으로 시세가 다르다고??  - '김프'와 '역프'란?

 

- 소위 말하는 "김프"와 "역프" 가 여기에 해당됩니다.

 

  "김프"는 김치프리미엄을, "역프"는 역프리미엄을 뜻하는데

 

   예를 들어 비트코인이 국내거래소에서 1,010만원이고 

 

   해외거래소에서 1,000만원이라면 김프가 1% 상태로 형성이 되어있는 것이고,

 

   국내거래소에서 1,000만원이고 해외에서 1,010만원이라면 반대로 역프 1%가 

 

   형성된 것이라고 보면 되겠습니다.



 

2. 김프와 역프의 특성

 

이 김프와 역프는 주기적으로 계속 역전과 역전을 반복합니다.

 

규칙적인 순환주기는 딱히 없지만 김프가 2%다 이러면 언젠가는 0%에 근접하게

 

반대로 역프가 당장 3%라고 해도 언젠가는 0%나 김프가 끼도록 돌아오게 되어있죠



 

3. 비트맥스를 이용한 숏, 헷지방법

 

비트맥스는 가장 대표적인 코인 선물 거래소로 

 

여기서 숏 포지션을 잡으면 비트코인이 내려간 만큼 수익을 얻는 반대매매를 할 수 있게 됩니다.

 

여기서 숏 포지션 비율을 전체자금의 50%로 가져가게 되면

 

50%는 현물이기때문에 시세가 올라가면 그대로 이득이 되는 상황이고

 

50%는 숏 포지션이기 때문에 시세가 내려가면 그대로 이득이 되는 상황이라

 

결국 어느쪽으로 (시세가 올라가든 내려가든) 시세가 움직이든 내 자산은 거의 변화가 없게 되는 헷징이 가능해집니다.



 

4.이를 이용한 매매방법

 

위 특성을 이용해 트레이딩을 해보자면 매우 간단한 매매전략이 만들어집니다. 

 

   1) 역프가 2% 이상 심하게 차이가 날 때 비트코인을 한국에서 구매합니다.

   2) 이 비트코인을 비트맥스로 보내 50% 숏을 쳐놓아 헷지를 합니다.

   3) 후에 역프가 사라지고 시세가 정상화되거나 김프가 발생했을 때 포지션을 청산하고 다시 국내에서 판매합니다.

 

이러한 방법을 이용하면 쉽게 수익을 얻을 수 있지요





 

5. 시뮬레이션

 

말로만 해서는 이해하기 힘들 수 있으니 이미지를 첨부해서 시뮬레이션을 한번 돌려봤습니다.


 

5-1 김프확인

 

요즘 거래소들이 출금을 잘 안해주는 관계로 제가 이용하는 코인구매사이트인 환전뱅크(exchange bank) 에서 코인을 구매했습니다.

 

당시 역프는 1.3%로 역프는 수기로 계산하기도 하지만 저는 김프 역프를 자동으로 보여주는 사이트 cryprice 에서 조회했습니다.

 

작성일(7월 9일) 기준 김프 0.89%로 거의 1%네요

7PjimC4NY4ce0fmjMXfdDmaVDm7ib6wHr54UHT3C





 

5-2 비트코인 구매

 

저는 걍 빠르게 보내려고 이용하던 에서 샀습니다. (참고로 여긴 테더구매 까지 가능합니다.)

 

업비트나 빗썸같은데서 사도 상관없습니다.


 

tGdrRZfmiomjmV0VOE-9SLslDly75ho-K0jOfEF7





 

5-3 비트맥스 전송

 

내 지갑주소로 전송합니다.

 

o_chYqMVA67bUQu-YAaUIboEVb56n3zrXyA3OmVq



 

5-4 갖고 있는 자산의 50%를 숏!!

 

시장가나 지정가나 상관없습니다.

 

자신 자산의 50%인지가 가장 중요하고

 

레버리지는 반드시 X1로 선정해서 1배로만 딱 진행하시면 됩니다.

 

VizytdAOdksa5bkWPDfh7J5bSqgRMS_awSBSGQMK


 

5-5. 이후 김프가 정상화되면 포지션을 종료하고


 

5-6 다시 국내 거래소 등으로 보내 판매합니다.

 

이런식으로 반복하면 꽤 짭짤한 수익을 얻을 수 있겠죠


 

사실 많이 알려진 방법이긴 하나 그렇다고 유효하지 않은 것이 아니기때문에

 

초보자분들은 시드를 적게 해서라도 시도를 해보셨으면 좋겠네요

 

더 좋은 팁이 있으면 추가로 글을 써보겠습니다~!

 

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1개의 댓글

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사이다
2020.08.07

굿굿


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